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Gestión de Patrimonio

Hemos querido confeccionar un MODELO de Gestión de Patrimonio, con un total de 10 carteras y con un supuesto total invertido hasta de 3.000.000 euros. Válido también para un patrimonio de 300.000 euros y hasta de 30.000 euros…

actualizado – 28 de Noviembre a las 22:47 h. española –

¿ Por qué ?

Creemos que estamos ante un escenario posible como el del 2.007-2.008 y por aquella época nuestra dedicación en el Mercado era enteramente basada en Forex y en CFDs en Índices… muy poco en cuanto a Bolsa “convencional”…

Como en aquel periodo fue nefasto para cualquier inversión y especialmente para los FONDOS de Inversión gestionados por SICAV, Banca Privada, así como el resto de empresas especializadas, pensamos que podríamos poner a prueba nuesta poca experiencia en este tema, y a su vez, nuestra experiencia en el Mercado en general, para así hacer un seguimiento comparativo con algunos de los Fondos mas utilizados por el pequeño y mediano inversor…

Se irá actualizando periódicamente e iremos ampliando información sobre este tema, pero de momento no vamos a desvelar nuestras inversiones de ACCIONES, ETFs y FONDOS incorporados en nuestras carteras…

CARTERA 1.- “MERCADOUNICOGEST001”:

Total de Acciones Abiertas/Activas…

Total de Fondos Abiertos/Activos…

Total Inversión de Posiciones Abiertas/Activas…

Total de Posiciones Cerradas…

Perfil de Cartera (Corto Plazo):

De las cinco está es y será la mas dinámica de todas. Con un máximo de inversión al mismo tiempo de 120.000 euros, no ha superado esa totalidad ni debe, siendo utilizado para entrar en el Mercado practicamente a diario, aunque también se pueden mantener las posiciones abiertas durante días o muy pocas semanas…

Creada el 27 de Septiembre.

Esta cartera será actualizado sus posiciones cerradas diariamente, desde el 1 de Noviembre en este Post…

CARTERA 2.- “MODELO GESTION DINAMICO SICAV”:

Total de Acciones Abiertas/Activas…

Total de Fondos Abiertos/Activos…

Total Inversión de Posiciones Abiertas/Activas…

Total de Posiciones Cerradas…

Perfil de Cartera (Medio/Largo Plazo):

En esta cartera estará invertido la mayor parte del total de la inversión. Sus posiciones están orientadas al medio y largo plazo, buscando la mayor revalorización durante ese periodo y con una selección de activos pensados para un Mercado indeciso y adverso, entrando en escenarios Bajistas e incluso de Pánico…

Creada el 12 de Octubre.

CARTERA 3.- “FARMACÉUTICAS”:

Total de Acciones Abiertas/Activas…

Total de Fondos Abiertos/Activos…

Total Inversión de Posiciones Abiertas/Activas…

Total de Posiciones Cerradas…

NO HAY…

Perfil de Cartera (Medio/Largo Plazo):

Obviamente, dedicada al sector Sanitario, Cuidados, Salud, Bio-Quimica, etc.

Esta Cartera es la mas reciente creada y está aún en periodo de Test, en cuanto a empresas se refiere y su ponderación…

Las otras dos carteras, en periodo de Test de creación también recientemente… Ampliaremos información en pocos días…

Rentabilidad obtenida en el Primer Mes (Octubre)…:

Comentario:

La conclusión para este primer mes es mas que evidente, no por nuestra rentabilidad, sino por lo esperado por la rentabilidad de las SICAV y FONDOS comparados, ya que ante un escenario no Alcista definido e indeciso, se deja de ganar en casi todos de una forma clara, excepto con los productos de Investinver… que nos ha sorprendido gratamente, ya que como mencionábamos al principio de este Post, nos motivaba a realizar este seguimiento práctico, en un escenario que entendemos agotado en la senda Alcista y ante un cambio enérgico ante las nuevas medidas de estímulo para el Mercado por parte de USA, que se presentarán en esta semana…

Y aún así, esperamos que poco después el escenario se vaya volviendo Bajista, con fuerte volatilidad.

Veremos como respondemos, lo importante creemos que es… saber lo que puede hacer el Mercado, como se suele decir… anticiparse.

Actualizado el 31/10/2.010

QUINTA SEMANA

CARTERA 1.- “MERCADOUNICOGEST001”:

Total de Acciones Abiertas/Activas…

Total de Fondos Abiertos/Activos…

Total Inversión de Posiciones Abiertas/Activas…

Total de Posiciones Cerradas…

Perfil de Cartera (Corto Plazo):

De las cinco está es y será la mas dinámica de todas. Con un máximo de inversión al mismo tiempo de 120.000 euros, no ha superado esa totalidad ni debe, siendo utilizado para entrar en el Mercado practicamente a diario, aunque también se pueden mantener las posiciones abiertas durante días o muy pocas semanas…

Creada el 27 de Septiembre.

Esta cartera será la única que actualizaremos sus posiciones cerradas con sus movimientos de acciones, ya que la consideramos de Intradía y Swing Trading con Valores convencionales, tan sólo tiene como base el utilizar nuestro Informe Trader Diario – VÉASE ANEXO III –

CARTERA 2.- “MODELO GESTION DINAMICO SICAV”:

Total de Acciones Abiertas/Activas…

Total de Fondos Abiertos/Activos…

Total Inversión de Posiciones Abiertas/Activas…

Total de Posiciones Cerradas…

Perfil de Cartera (Medio/Largo Plazo):

En esta cartera estará invertido la mayor parte del total de la inversión. Sus posiciones están orientadas al medio y largo plazo, buscando la mayor revalorización durante ese periodo y con una selección de activos pensados para un Mercado indeciso y adverso, entrando en escenarios Bajistas e incluso de Pánico…

Creada el 12 de Octubre.

CARTERA 3.- “FARMACÉUTICAS”:

Total de Acciones Abiertas/Activas…

Total de Fondos Abiertos/Activos…

Total Inversión de Posiciones Abiertas/Activas…

Total de Posiciones Cerradas…

NO HAY…

Perfil de Cartera (Medio/Largo Plazo):

Obviamente, dedicada al sector Sanitario, Cuidados, Salud, Bio-Quimica, etc.

Esta Cartera es la mas reciente creada y está aún en periodo de Test, en cuanto a empresas se refiere y su ponderación…

Hemos aumentado mas Empresas…

EL CAPITAL TOTAL ESTIMADO PARA TODAS LAS CARTERAS ES DE 3 MILLONES DE EUROS, o 300.000 euros y también valido hasta de 30.000 euros…

Las otras dos carteras, en periodo de Test de creación también recientemente… Hemos AUMENTADO MAS CARTERAS en pruebas… de ahí también el incremento del Capital Total…

Ampliaremos información en pocos días…

Rentabilidad obtenida hasta la Primera Semana de Noviembre…:

Comentario:

Se siguen cumpliendo nuestros objetivos y nuestra previsión en cuanto a la intención inicial, el Mercado se comporta de un modo Bajista/Incertidumbre/Miedo… en la Europa periférica y USA sigue procurando no perder niveles, de momento…

Desde el día 1 y mas el día Jueves 4 después de las medidas de ayuda, renovamos gran parte de nuestras carteras, orientándola a un mercado bajista…

En cuanto al Ranking de esta semana (rentabilidad 1mes y 6m), como podemos apreciar casi todos hemos subido, pero según nuestras comparaciones durante la semana… día a día somos los únicos que no hemos perdido % en beneficio, los demás el Viernes cedieron parte de lo ganado después de las medidas de Trampolín Bernanke… Conclusión; Aumentan % de Beneficio sólo si la Bolsa/Mercado SUBE, nosotros nos es indiferente…

Bestinver sigue haciéndolo muy bien, podría ser la excepción al párrafo anterior y Carmignac seguimos teniendo en cartera su fondo COMMODITIES, que es mas que evidente muy rentable…

Veremos como respondemos, lo importante creemos que es… saber lo que puede hacer el Mercado, como se suele decir… anticiparse.

Actualizado el 08/10/2.010

OCTAVA SEMANA

CARTERA 1.- “MERCADOUNICOGEST001”:

Total de Acciones Abiertas/Activas…

Total de Fondos Abiertos/Activos…

Total Inversión de Posiciones Abiertas/Activas…

Total de Posiciones Cerradas…

Perfil de Cartera (Corto Plazo):

De las cinco está es y será la mas dinámica de todas. Con un máximo de inversión al mismo tiempo de 120.000 euros, no ha superado esa totalidad ni debe, siendo utilizado para entrar en el Mercado practicamente a diario, aunque también se pueden mantener las posiciones abiertas durante días o muy pocas semanas…

Creada el 27 de Septiembre.

Esta cartera será la única que actualizaremos sus posiciones cerradas con sus movimientos de acciones, ya que la consideramos de Intradía y Swing Trading con Valores convencionales, tan sólo tiene como base el utilizar nuestro Informe Trader Diario – VÉASE ANEXO III –

CARTERA 2.- “MODELO GESTION DINAMICO SICAV”:

Total de Acciones Abiertas/Activas…

Total de Fondos Abiertos/Activos…

Total Inversión de Posiciones Abiertas/Activas…

Total de Posiciones Cerradas…

Perfil de Cartera (Medio/Largo Plazo):

En esta cartera estará invertido la mayor parte del total de la inversión. Sus posiciones están orientadas al medio y largo plazo, buscando la mayor revalorización durante ese periodo y con una selección de activos pensados para un Mercado indeciso y adverso, entrando en escenarios Bajistas e incluso de Pánico…

Creada el 12 de Octubre.

CARTERA 3.- “FARMACÉUTICAS”:

Total de Acciones Abiertas/Activas…

Total de Fondos Abiertos/Activos…

Total Inversión de Posiciones Abiertas/Activas…

Total de Posiciones Cerradas…

NO HAY…

Perfil de Cartera (Medio/Largo Plazo):

Obviamente, dedicada al sector Sanitario, Cuidados, Salud, Bio-Quimica, etc.

Esta Cartera es la mas reciente creada y está aún en periodo de Test, en cuanto a empresas se refiere y su ponderación…

Hemos aumentado mas Empresas…

EL CAPITAL TOTAL ESTIMADO PARA TODAS LAS CARTERAS ES DE 3 MILLONES DE EUROS, o 300.000 euros y también valido hasta de 30.000 euros…

Las otras dos carteras, en periodo de Test de creación también recientemente… Hemos AUMENTADO MAS CARTERAS en pruebas… de ahí también el incremento del Capital Total…

Ampliaremos información en pocos días…

Rentabilidad obtenida hasta la Última Semana de Noviembre…:

Comentario:

Los primeros sorprendidos somos nosotros, no por nuestra rentabilidad semanal de 1,74 % y al 11,88 % 6m comenzando desde el 27 de Septiembre, si no de los resultados de los demás; los 4 que suben no superan el 0,75 % y los que bajan hasta el – 2 %. ¿ Mal Gestión o Malos Gestores ? es la diferencia de CONOCER el Mercado en Intradía para tener Capacidad de Maniobra que es distinto de Improvisar durante la marcha que casi siempre es tarde… les haría falta un Informe Trader… es obvio, además de tener una visión del Mercado a medio y largo Plazo mas clara… Tanto como españoles como extranjeros nos parece pésima si a los resultados nos remitimos en la comparación, aunque entre ellos no hay demasiada diferencia… Hicimos este seguimiento tal como explicamos, para comprobar que esto pasaría y que se puede hacer una mejor Gestión ante cualquier escenario, pero no nos esperábamos unos resultados tan indiscutibles e imposible de justificar con las típcas excusas, ya que consideramos que ha sido demasiado rápido a la mínima incertidumbre, presiones y amagos… Es mas que evidente que estos FONDOS son gestionados por DESCONOCEDORES DEL MERCADO… porque aún no ha empezado lo serio ni lo difícil.

Veremos como respondemos, lo importante creemos que es… saber lo que puede hacer el Mercado, como se suele decir… anticiparse.

CURIOSIDAD

Idóneo para un SPREAD, siempre y cuando que suban si nosotros bajáramos…

¿ Que le estará pasando a estos señores en su Gestión ?

Actualizado el 28/10/2.010

Este POST será actualizado la última semana de Diciembre 2.010)

Este modelo de gestión está creado a través de la plataforma IMPOK, que cuenta con herramientas de consulta y una comunidad altamente recomendable…

ANEXO I

· Información:

Sobre CARMIGNAC y KOALA…

Resumen de la Conferencia Online de Koala SICAV…

Resumen de la Conferencia Online de CARMIGNAC…

Debate sobre CARMIGNAC…

· Enlaces:

Morningstar

ANEXO II

Algunos FONDOS-SICAV de famosos y/o ricos…

Actualización semanal de SICAV de famosos… Aquí

Interesante artículo como se salen del Mercado en RENTA VARIABLE recientemente algunos de los fondos aquí mostrados… Leer


ANEXO III

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  1. noviembre 9, 2010 en 12:54 pm
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